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十月稻田通过港交所聆讯 一季度营收近11亿元

 

 

9月17日,大米企业十月稻田集团股份有限公司(以下简称“十月稻田”)通过港交所上市聆讯,拟于主板挂牌上市,联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及中信建投(国际)融资有限公司。该企业约八成收入来自大米产品,今年一季度其营收达到10.82亿元。

招股书中显示,十月稻田IPO募集所得资金净额将主要用于增强与供应商的合作,并加强采购能力;扩建产能、升级现有产线、拓宽仓储物流地域覆盖以及为业务扩充提供资金;加深渠道覆盖并构建全渠道的销售生态体系;提升品牌势能;建设数字化中台体系,打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路,优化对业务管理的支撑;偿还银行借款;以及用作营运资金及一般企业用途。

招股书显示,十月稻田致力于提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品,根据咨询机构弗若斯特沙利文的资料,按2022年在线渠道销售收入计,十月稻田是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司,市场份额为10.7%。

根据招股说明书显示,2019年至2022年间,十月稻田在中国大米、杂粮、豆类及籽类等品类综合性电商渠道连续四年排名第一,线上电商市场份额14.2%,是行业第二名的2.7倍。

十月稻田今年3月31日递表,申请港股上市,4月7日在证监会备案获受理,5月30日获得备案通知书。

招股书显示,2020年至2022年,十月稻田收益分别为23.27亿元、35.98亿元、45.33亿元,年复合增长率达39.6%;股东应占溢利分别1400万元、-1.73亿元、-5.64亿元;经调整净利润分别为2.21亿元、2.59亿元、3.64亿元。2023年第一季度,十月稻田营收为10.82亿元,股东应占溢利为1861万元,经调整净利润为7790万元。

2020年至2022年,十月稻田的毛利率分别为17.4%、14.9%、17.2%,表现相对平稳。这其中,2021年毛利率的下滑主要是因公司采取了较具竞争力的定价策略以换取更高的市场份额,而2022年毛利率的回升则是因公司调整原粮采购策略和更新产品供应。

按产品来看,2020年至2022年,十月稻田大米产品的收入占总营收的比例分别为80.4%、80.4%、79.9%,具体品类包括稻香米、长粒香大米、小町米等。

从品牌和产品层面来看,十月稻田旗下有三个子品牌,分别为满足大众市场消费的“十月稻田”、定位中高端市场的“柴火大院”(聚焦在五常大米)、定位性价比的“福享人家”,价格带布局相对完整。

据了解,IPO前,十月稻田已完成3轮融资,投资方包括启承资本、云锋基金、红杉中国、CMC资本等。

招股书显示,2022年及2023年初,MIC分别作价3.73亿元及2.86亿元,收购了十月稻田约4.9%股份。资料显示,MIC背后实控人为阿布扎比政府,即位于中东的阿联酋政府。

股权结构显示,创始人王兵、赵文君夫妇实际共同持有公司合计70%的股权,其余投资机构中,启承资本持股12.49%、红杉中国持股5.66%、MIC持股4.9%、云锋基金持股3.4%、CMC持股1.81%、策然投资持股0.45%。

十月稻田是一家典型的“夫妻店”,创始人王兵与其妻子赵文君的亲戚充斥在十月稻田的管理层,家族氛围浓厚,如果未来各位股东意见相左,企业未来运营存在不小隐患。报道显示,王兵担任公司董事长、执行董事兼总经理;妻子赵文君担任执行董事、副总经理兼首席营销官;赵文君的姐姐赵淑兰担任该公司执行董事兼五常彩桥总经理;王兵的外甥90后舒明贺担任执行董事兼沈阳信昌总经理。十月稻田5名执行董事,4名为王氏家族。招股书显示,王兵夫妻持股大约32%,舒明贺间接持股16.62%,赵文君的姐姐赵淑娟、赵淑兰持股10.48%,赵文君的弟弟赵文臣均持股6.09%。公司非执行董事常斌控制的启承资本持股12.49%。

 

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